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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 8 997.00 | 5 153.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 332.00 | 71 715.00 | 19 616.00 | 91 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 200.00 | 89 404.00 | 556 796.00 | 646 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BN En cours de production de biens | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 285.00 | 923.00 | 459 362.00 | 460 285.00 |
BZ Autres créances | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CF Disponibilités | 582 464.00 | | 582 464.00 | 582 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 092.00 | 923.00 | 1 127 169.00 | 1 128 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 292.00 | 90 327.00 | 1 683 965.00 | 1 774 292.00 |
CU Autres participations | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 492.00 | 140 565.00 | | 189 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 069.00 | 298 927.00 | | 541 069.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 840 688.00 | 549 492.00 | | 840 688.00 |
DP Provisions pour risques | 15 384.00 | 14 054.00 | | 15 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 384.00 | 14 054.00 | | 15 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 647.00 | 599.00 | | 300 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 287.00 | 205 720.00 | | 171 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 775.00 | 257 843.00 | | 342 775.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 5 186.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 016.00 | 164 598.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 893.00 | 634 162.00 | | 827 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 965.00 | 1 197 708.00 | | 1 683 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 679.00 | | 2 926 679.00 | 2 926 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 679.00 | | 2 926 679.00 | 2 926 679.00 |
FM Production stockée | | | -17 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 26 163.00 | | 6 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | 33 673.00 | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 35.00 | | 12 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 7 509.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 727.00 | 7 544.00 | | 12 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 406.00 | 26 128.00 | | -7 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 381.00 | 110 848.00 | | 245 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 744.00 | 2 234 531.00 | | 2 945 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 675.00 | 1 935 605.00 | | 2 404 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 069.00 | 298 927.00 | | 541 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 926.00 | | | 262 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 004.00 | 16 400.00 | | 73 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 3 815.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 127.00 | 12 585.00 | | 68 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 127.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 054.00 | 7 875.00 | 6 545.00 | 14 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 054.00 | 8 002.00 | 6 545.00 | 14 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 875.00 | 6 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 287.00 | 171 287.00 | | 171 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 547.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 568.00 | 520 713.00 | 7 856.00 | 528 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 893.00 | 527 893.00 | | 827 893.00 |