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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 8 963.00 | 1 123.00 | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 695.00 | 10 544.00 | 4 151.00 | 14 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 701.00 | 81 657.00 | 48 043.00 | 129 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 584.00 | 101 165.00 | 607 420.00 | 708 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 098.00 | 3 733.00 | 525 365.00 | 529 098.00 |
BZ Autres créances | 184 957.00 | | 184 957.00 | 184 957.00 |
CF Disponibilités | 161 140.00 | | 161 140.00 | 161 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 410.00 | 3 733.00 | 883 677.00 | 887 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 994.00 | 104 897.00 | 1 491 097.00 | 1 595 994.00 |
CU Autres participations | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 561.00 | 189 492.00 | | 280 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 133.00 | 541 069.00 | | 326 133.00 |
DK Provisions réglementées | 4 279.00 | 127.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 720 973.00 | 840 688.00 | | 720 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 556.00 | 300 647.00 | | 226 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 598.00 | 171 287.00 | | 195 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 922.00 | 342 775.00 | | 292 922.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | 167.00 | | 13 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 595.00 | 13 016.00 | | 41 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 124.00 | 827 893.00 | | 770 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 097.00 | 1 683 965.00 | | 1 491 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 925.00 | 527 893.00 | | 618 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 647.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 935.00 | | 2 786 935.00 | 2 786 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 935.00 | | 2 786 935.00 | 2 786 935.00 |
FM Production stockée | | | -15 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 618.00 | 5 321.00 | | 12 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | 5 321.00 | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 747.00 | 12 600.00 | | 33 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 152.00 | 127.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 899.00 | 12 727.00 | | 37 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 281.00 | -7 406.00 | | -25 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 402.00 | 245 381.00 | | 150 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 286.00 | 2 945 744.00 | | 2 827 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 153.00 | 2 404 675.00 | | 2 501 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 133.00 | 541 069.00 | | 326 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 200.00 | 1 394.00 | 62 384.00 | 646 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394.00 | | 708 584.00 | 1 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 1 394.00 | | 8 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 876.00 | | 38 914.00 | 106 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 616.00 | | 3 470.00 | 388 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 404.00 | 11 760.00 | | 89 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 271.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 712.00 | 11 489.00 | | 80 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | 4 152.00 | | 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 511.00 | 4 152.00 | 15 384.00 | 15 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 598.00 | 195 598.00 | | 195 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
UX Autres créances clients | 529 098.00 | | | 529 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 897.00 | 74 698.00 | 151 200.00 | 225 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
VP Divers | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 922.00 | 292 922.00 | | 292 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 772.00 | 719 446.00 | 11 326.00 | 730 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 124.00 | 618 925.00 | 151 200.00 | 770 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |