| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 11 493.00 | 5 541.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 378.00 | 82 545.00 | 18 833.00 | 101 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 216.00 | 104 124.00 | 195 092.00 | 299 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BN En cours de production de biens | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 288.00 | 4 254.00 | 453 035.00 | 457 288.00 |
BZ Autres créances | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
CF Disponibilités | 2 041 875.00 | | 2 041 875.00 | 2 041 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 010.00 | 4 254.00 | 2 711 756.00 | 2 716 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 226.00 | 108 378.00 | 2 906 848.00 | 3 015 226.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 292.00 | 342 292.00 | | 342 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 133.00 | 789 658.00 | | 1 090 133.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 542 425.00 | 1 258 686.00 | | 1 542 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | 1 110.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 720.00 | 358 003.00 | | 385 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 435.00 | 291 483.00 | | 574 435.00 |
EA Autres dettes | 49 589.00 | 67 640.00 | | 49 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 431.00 | 74 057.00 | | 353 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 423.00 | 792 293.00 | | 1 364 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 848.00 | 2 050 979.00 | | 2 906 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 792 293.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | 1 110.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 228 761.00 | | 4 228 761.00 | 4 228 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 761.00 | | 4 228 761.00 | 4 228 761.00 |
FM Production stockée | | | 13 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 397.00 | 5 542.00 | | 717 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 747.00 | 6 546.00 | | 735 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | 14 431.00 | | 4 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 221.00 | 614.00 | | 388 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | 4 152.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 427.00 | 19 197.00 | | 394 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 321.00 | -12 651.00 | | 341 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 998.00 | 235 517.00 | | 290 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 810.00 | 3 678 749.00 | | 4 998 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 677.00 | 2 889 091.00 | | 3 908 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 133.00 | 789 658.00 | | 1 090 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 119.00 | 18 174.00 | | 11 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 152.00 | | 14 249.00 | 692 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 523.00 | 8 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 186.00 | 299 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 663.00 | 118 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 548.00 | | 13 526.00 | 130 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 502.00 | | 723.00 | 389 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 917.00 | 10 410.00 | 18 204.00 | 111 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 10 410.00 | 18 204.00 | 101 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 735.00 | 1 615.00 | 18 350.00 | 16 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | 1 615.00 | 18 350.00 | 16 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 615.00 | 18 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 720.00 | 385 720.00 | | 385 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 435.00 | 574 435.00 | | 574 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 431.00 | 353 431.00 | | 353 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 457 288.00 | 457 288.00 | | 457 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 629.00 | 625 927.00 | 8 702.00 | 634 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 423.00 | 1 364 423.00 | | 1 364 423.00 |