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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 9 892.00 | 193.00 | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 318.00 | 8 560.00 | 3 757.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 940.00 | 89 769.00 | 34 170.00 | 123 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 061.00 | 108 223.00 | 590 838.00 | 699 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BP En cours de production de services | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 641.00 | 7 110.00 | 640 530.00 | 647 641.00 |
BZ Autres créances | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
CF Disponibilités | 650 842.00 | | 650 842.00 | 650 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 850.00 | 7 110.00 | 1 482 740.00 | 1 489 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 912.00 | 115 333.00 | 2 073 578.00 | 2 188 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 692.00 | 341 693.00 | | 341 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 963.00 | 555 152.00 | | 624 963.00 |
DK Provisions réglementées | 12 583.00 | 8 431.00 | | 12 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 239.00 | 1 015 277.00 | | 1 089 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 764.00 | 152 180.00 | | 76 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 088.00 | 408 780.00 | | 340 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 426.00 | 317 718.00 | | 316 426.00 |
EA Autres dettes | 71 357.00 | 15 697.00 | | 71 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 681.00 | 72 751.00 | | 179 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 338.00 | 967 165.00 | | 984 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 578.00 | 1 982 442.00 | | 2 073 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 339.00 | 891 263.00 | | 984 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 981.00 | | 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 544.00 | | 3 659 544.00 | 3 659 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 544.00 | | 3 659 544.00 | 3 659 544.00 |
FM Production stockée | | | -42 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 5 500.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 15 973.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | -10 473.00 | | -3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 558.00 | 201 680.00 | | 223 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 427.00 | 3 813 993.00 | | 3 735 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 464.00 | 3 258 840.00 | | 3 110 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 964.00 | 555 153.00 | | 624 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 130.00 | 23 078.00 | | 22 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 724.00 | | 9 779.00 | 699 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 671.00 | | 8 559.00 | 134 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 950.00 | | 1 220.00 | 392 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 160.00 | 15 035.00 | 6 971.00 | 100 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 465.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 732.00 | 14 570.00 | 6 971.00 | 90 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 431.00 | 4 152.00 | | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 4 152.00 | | 8 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 089.00 | 340 089.00 | | 340 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 427.00 | 316 427.00 | | 316 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 682.00 | 179 682.00 | | 179 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 647 641.00 | 647 641.00 | | 647 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 824.00 | 154 824.00 | | 154 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 748.00 | 819 809.00 | 9 940.00 | 829 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 339.00 | 984 339.00 | | 984 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |