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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 318.00 | 10 160.00 | 2 159.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 230.00 | 91 671.00 | 26 558.00 | 118 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 152.00 | 111 917.00 | 580 235.00 | 692 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BN En cours de production de biens | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 240.00 | 657.00 | 788 583.00 | 789 240.00 |
BZ Autres créances | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CF Disponibilités | 586 052.00 | | 586 052.00 | 586 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 401.00 | 657.00 | 1 470 744.00 | 1 471 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 553.00 | 112 574.00 | 2 050 979.00 | 2 163 553.00 |
CU Autres participations | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 292.00 | 341 693.00 | | 342 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 658.00 | 624 964.00 | | 789 658.00 |
DK Provisions réglementées | 16 735.00 | 12 583.00 | | 16 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 686.00 | 1 089 239.00 | | 1 258 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 76 765.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 003.00 | 340 089.00 | | 358 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 483.00 | 316 427.00 | | 291 483.00 |
EA Autres dettes | 67 640.00 | 71 358.00 | | 67 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 057.00 | 179 682.00 | | 74 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 293.00 | 984 339.00 | | 792 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 979.00 | 2 073 578.00 | | 2 050 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 293.00 | 984 339.00 | | 792 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 863.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 3 420 886.00 | | 3 420 886.00 | 3 420 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 076.00 | | 3 423 076.00 | 3 423 076.00 |
FM Production stockée | | | 16 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 268.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | 268.00 | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 197.00 | 4 152.00 | | 19 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 651.00 | -3 884.00 | | -12 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 517.00 | 223 558.00 | | 235 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 749.00 | 3 735 427.00 | | 3 678 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 091.00 | 3 110 464.00 | | 2 889 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 658.00 | 624 964.00 | | 789 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 174.00 | 22 130.00 | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 061.00 | | 3 530.00 | 699 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 389 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 692 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 130 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 259.00 | | 3 529.00 | 136 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 700.00 | | 2.00 | 390 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 223.00 | 12 320.00 | 8 626.00 | 108 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 194.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 12 127.00 | 8 626.00 | 98 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 583.00 | 4 152.00 | | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | 4 152.00 | | 12 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 003.00 | 358 003.00 | | 358 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 483.00 | 291 483.00 | | 291 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 789 240.00 | 789 240.00 | | 789 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 959.00 | 845 217.00 | 8 741.00 | 853 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 293.00 | 792 293.00 | | 792 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |