| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 9 427.00 | 658.00 | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 001.00 | 12 317.00 | 4 684.00 | 17 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 669.00 | 78 413.00 | 39 255.00 | 117 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 723.00 | 100 159.00 | 599 564.00 | 699 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BP En cours de production de services | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 636.00 | 8 736.00 | 614 899.00 | 623 636.00 |
BZ Autres créances | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CF Disponibilités | 629 741.00 | | 629 741.00 | 629 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 614.00 | 8 736.00 | 1 382 878.00 | 1 391 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 338.00 | 108 895.00 | 1 982 442.00 | 2 091 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 693.00 | 280 561.00 | | 341 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 152.00 | 326 133.00 | | 555 152.00 |
DK Provisions réglementées | 8 431.00 | 4 279.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 277.00 | 720 973.00 | | 1 015 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 180.00 | 226 556.00 | | 152 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 780.00 | 195 598.00 | | 408 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 718.00 | 292 922.00 | | 317 718.00 |
EA Autres dettes | 15 697.00 | 13 454.00 | | 15 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 751.00 | 41 595.00 | | 72 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 165.00 | 770 124.00 | | 967 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 442.00 | 1 491 097.00 | | 1 982 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 263.00 | 618 925.00 | | 891 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 659.00 | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 607.00 | | 3 699 607.00 | 3 699 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 607.00 | | 3 699 607.00 | 3 699 607.00 |
FM Production stockée | | | 51 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 12 618.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 881.00 | 33 747.00 | | 8 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 973.00 | 37 899.00 | | 15 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 473.00 | -25 281.00 | | -10 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 680.00 | 150 402.00 | | 201 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 993.00 | 2 827 286.00 | | 3 813 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 840.00 | 2 501 153.00 | | 3 258 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 153.00 | 326 133.00 | | 555 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 584.00 | | 6 345.00 | 708 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 205.00 | 699 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 205.00 | 134 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 103.00 | | | 172 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 396.00 | | 5 481.00 | 144 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 086.00 | | 864.00 | 392 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 165.00 | 14 200.00 | 15 205.00 | 101 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 465.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 201.00 | 13 736.00 | 15 205.00 | 92 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 279.00 | 4 152.00 | | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | 4 152.00 | | 4 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 780.00 | 408 780.00 | | 408 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
UX Autres créances clients | 623 636.00 | 623 636.00 | | 623 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 200.00 | 75 298.00 | 75 902.00 | 151 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 698.00 | | | 74 698.00 |
VP Divers | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 794.00 | 702 604.00 | 12 190.00 | 714 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 165.00 | 891 263.00 | 75 902.00 | 967 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |