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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 114.00 | 132 316.00 | 130 797.00 | 263 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 497.00 | 58 422.00 | 21 075.00 | 79 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 960.00 | 190 738.00 | 160 221.00 | 350 960.00 |
BN En cours de production de biens | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 274.00 | | 424 274.00 | 424 274.00 |
BZ Autres créances | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 470.00 | | 539 470.00 | 539 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 431.00 | 190 738.00 | 699 692.00 | 890 431.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 400.00 | | | 301 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 269.00 | | | 478 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 692.00 | | | 699 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 219.00 | | | 411 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 812.00 | | 1 236 812.00 | 1 236 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 812.00 | | 1 236 812.00 | 1 236 812.00 |
FM Production stockée | | | 20 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 463.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 530.00 | | | 1 263 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 696.00 | | | 1 241 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 497.00 | | 29 578.00 | 324 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 350 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 342 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 578.00 | | 26 148.00 | 319 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 918.00 | | 3 430.00 | 4 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 846.00 | 43 463.00 | 2 570.00 | 149 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 846.00 | 43 463.00 | 2 570.00 | 149 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 424 274.00 | | | 424 274.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 050.00 | | 9 541.00 | 67 050.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 642.00 | 445 962.00 | 6 680.00 | 452 642.00 |
VW T.V.A. | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 269.00 | 411 219.00 | 9 541.00 | 478 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
ST Autres comptes | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 287.00 | | | 415 287.00 |