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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 707.00 | 273 380.00 | 38 327.00 | 311 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 674.00 | 43 906.00 | 8 767.00 | 52 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 650.00 | 317 287.00 | 53 363.00 | 370 650.00 |
BN En cours de production de biens | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 501.00 | 317 287.00 | 251 214.00 | 568 501.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 631.00 | | | -20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 214.00 | | | 251 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 456.00 | | 783 456.00 | 783 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 456.00 | | 783 456.00 | 783 456.00 |
FM Production stockée | | | 78 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 071.00 | | | 873 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 702.00 | | | 893 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 631.00 | | | -20 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 276.00 | | 8 198.00 | 400 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 823.00 | 370 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 823.00 | 364 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 007.00 | | 8 198.00 | 394 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 042.00 | 20 029.00 | 35 784.00 | 333 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 042.00 | 20 029.00 | 35 784.00 | 333 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 466.00 | 22 866.00 | 4 600.00 | 27 466.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
ST Autres comptes | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
YT Sous‐traitance | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |