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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 608.00 | 210 771.00 | 58 837.00 | 269 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 511.00 | 68 304.00 | 15 206.00 | 83 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 388.00 | 279 076.00 | 80 312.00 | 359 388.00 |
BN En cours de production de biens | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 847.00 | 279 076.00 | 202 771.00 | 481 847.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 057.00 | | | -83 057.00 |
DL TOTAL (I) | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 312.00 | | 808 312.00 | 808 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 312.00 | | 808 312.00 | 808 312.00 |
FM Production stockée | | | -27 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 672.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 030.00 | | | 804 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 088.00 | | | 887 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 057.00 | | | -83 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 356.00 | | 9 248.00 | 353 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 215.00 | 359 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 353 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 087.00 | | 9 248.00 | 347 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 610.00 | 44 672.00 | 2 205.00 | 236 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 610.00 | 44 672.00 | 2 205.00 | 236 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 482.00 | 76 482.00 | | 76 482.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 088.00 | 92 488.00 | 4 600.00 | 97 088.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 419.00 | 92 868.00 | 22 551.00 | 115 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
YT Sous‐traitance | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 741.00 | | | 138 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 507.00 | | | 198 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |