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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 347.00 | 237 135.00 | 35 212.00 | 272 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 511.00 | 73 317.00 | 10 193.00 | 83 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 128.00 | 310 453.00 | 51 674.00 | 362 128.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 469.00 | 310 453.00 | 168 016.00 | 478 469.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 475.00 | | 568 475.00 | 568 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 475.00 | | 568 475.00 | 568 475.00 |
FM Production stockée | | | 44 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 376.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 577.00 | | | 623 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 458.00 | | | 620 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 388.00 | | 2 739.00 | 359 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 120.00 | | 2 739.00 | 353 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 076.00 | 31 376.00 | | 279 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 076.00 | 31 376.00 | | 279 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 879.00 | 66 279.00 | 4 600.00 | 70 879.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 545.00 | 72 991.00 | | 77 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
ST Autres comptes | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
YT Sous‐traitance | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |