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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 241.00 | 255 194.00 | 54 047.00 | 309 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 766.00 | 77 848.00 | 6 918.00 | 84 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 276.00 | 333 042.00 | 67 234.00 | 400 276.00 |
BN En cours de production de biens | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 637.00 | | 169 637.00 | 169 637.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 686.00 | | 241 686.00 | 241 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 962.00 | 333 042.00 | 308 920.00 | 641 962.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
DL TOTAL (I) | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 920.00 | | | 308 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 983.00 | | 1 152 983.00 | 1 152 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 983.00 | | 1 152 983.00 | 1 152 983.00 |
FM Production stockée | | | -15 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 371.00 | | | 1 151 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 774.00 | | | 1 090 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 128.00 | | 49 847.00 | 362 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 400 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 394 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 859.00 | | 49 847.00 | 355 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 453.00 | 31 705.00 | 9 116.00 | 310 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 453.00 | 31 705.00 | 9 116.00 | 310 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 956.00 | 176 356.00 | 4 600.00 | 180 956.00 |
VW T.V.A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 853.00 | 157 853.00 | | 157 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
ST Autres comptes | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
YT Sous‐traitance | 156 453.00 | | | 156 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 867.00 | | | 344 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |