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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 589.00 | 172 484.00 | 95 105.00 | 267 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 497.00 | 64 125.00 | 15 372.00 | 79 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 356.00 | 236 610.00 | 116 746.00 | 353 356.00 |
BN En cours de production de biens | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CF Disponibilités | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 819.00 | 236 610.00 | 361 209.00 | 597 819.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 014.00 | | | -51 014.00 |
DL TOTAL (I) | 170 408.00 | | | 170 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 209.00 | | | 361 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 140.00 | | 935 140.00 | 935 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 140.00 | | 935 140.00 | 935 140.00 |
FM Production stockée | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 871.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 941.00 | | | 943 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 955.00 | | | 994 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 014.00 | | | -51 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 960.00 | | 4 475.00 | 350 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 353 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 612.00 | | 4 475.00 | 342 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 738.00 | 45 871.00 | | 190 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 738.00 | 45 871.00 | | 190 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 110.00 | 118 510.00 | 4 600.00 | 123 110.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 800.00 | 150 600.00 | | 190 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
ST Autres comptes | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
YT Sous‐traitance | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 744.00 | | | 162 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |