| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 4 863.00 | 2 550.00 | 7 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 119.00 | 63 079.00 | 173 040.00 | 236 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 060.00 | 68 542.00 | 205 518.00 | 274 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 709.00 | 12 036.00 | 1 357 673.00 | 1 369 709.00 |
BZ Autres créances | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
CF Disponibilités | 812 738.00 | | 812 738.00 | 812 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 873.00 | 12 036.00 | 2 362 837.00 | 2 374 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 933.00 | 80 577.00 | 2 568 355.00 | 2 648 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073 057.00 | 756 796.00 | | 1 073 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 072.00 | 316 261.00 | | 322 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 929.00 | 1 079 857.00 | | 1 401 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 185.00 | 54 428.00 | | 148 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 551.00 | 42 000.00 | | 97 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 641.00 | 528 403.00 | | 468 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 674.00 | 468 389.00 | | 451 674.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 426.00 | 1 093 220.00 | | 1 166 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 355.00 | 2 173 078.00 | | 2 568 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 276.00 | | 127 784.00 | 147 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 274 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 236 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 4 590.00 | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 525.00 | | 123 194.00 | 114 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 840.00 | 25 702.00 | | 42 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 040.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 017.00 | 23 662.00 | | 40 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 705.00 | | | 1 347 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 580.00 | 1 475 760.00 | 5 820.00 | 1 481 580.00 |