| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 576.00 | 11 967.00 | 20 609.00 | 32 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 043.00 | 1 328.00 | 7 715.00 | 9 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 860.00 | 224 659.00 | 294 201.00 | 518 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BF Prêts | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 127.00 | 237 955.00 | 355 172.00 | 593 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 577.00 | 22 291.00 | 1 680 286.00 | 1 702 577.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 1 850 045.00 | | 1 850 045.00 | 1 850 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 172.00 | 22 291.00 | 3 716 881.00 | 3 739 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 299.00 | 260 245.00 | 4 072 053.00 | 4 332 299.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 872 815.00 | 1 629 075.00 | | 1 872 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 737.00 | 243 740.00 | | 488 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 353.00 | 1 879 615.00 | | 2 368 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 236.00 | 171 835.00 | | 243 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 100.00 | | | 269 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 526.00 | 475 661.00 | | 625 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 708.00 | 450 028.00 | | 559 708.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 20 267.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 701.00 | 1 118 639.00 | | 1 703 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 053.00 | 2 998 254.00 | | 4 072 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 956.00 | | 177 268.00 | 425 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287.00 | 32 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 097.00 | 593 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 810.00 | 527 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | 21 563.00 | 11 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 008.00 | | 155 705.00 | 381 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 311.00 | 72 288.00 | 8 645.00 | 174 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | 2 418.00 | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 762.00 | 69 870.00 | 8 645.00 | 164 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 526.00 | 625 526.00 | | 625 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UP Prêts | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 896.00 | 1 672 896.00 | | 1 672 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 236.00 | 87 660.00 | 155 576.00 | 243 236.00 |
VI Groupe et associés | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 110.00 | | | 130 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 333.00 | 1 763 807.00 | 8 526.00 | 1 772 333.00 |
VW T.V.A. | 312 104.00 | 312 104.00 | | 312 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 701.00 | 1 548 125.00 | 155 576.00 | 1 703 701.00 |