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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 8 349.00 | 2 663.00 | 11 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 404.00 | 109 516.00 | 175 889.00 | 285 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 145.00 | 118 465.00 | 214 680.00 | 333 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
BN En cours de production de biens | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 792.00 | 22 291.00 | 1 176 502.00 | 1 198 792.00 |
BZ Autres créances | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
CF Disponibilités | 1 007 885.00 | | 1 007 885.00 | 1 007 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 349.00 | 22 291.00 | 2 430 059.00 | 2 452 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 494.00 | 140 756.00 | 2 644 739.00 | 2 785 494.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 395 129.00 | 1 073 057.00 | | 1 395 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 946.00 | 322 072.00 | | 233 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 875.00 | 1 401 929.00 | | 1 635 875.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 079.00 | 148 185.00 | | 21 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 97 551.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 530.00 | 468 641.00 | | 451 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 349.00 | 451 674.00 | | 373 349.00 |
EA Autres dettes | 16 373.00 | 374.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 863.00 | 1 166 426.00 | | 1 008 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 739.00 | 2 568 355.00 | | 2 644 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 060.00 | | 63 001.00 | 274 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 36 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 333 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 286 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | 3 600.00 | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 719.00 | | 53 181.00 | 236 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 928.00 | | 6 220.00 | 29 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 542.00 | 51 144.00 | 1 221.00 | 68 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 3 487.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 679.00 | 47 658.00 | 1 221.00 | 63 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 036.00 | 10 255.00 | | 12 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 036.00 | 10 255.00 | | 12 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 036.00 | 10 255.00 | | 12 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 530.00 | 451 530.00 | | 451 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 076.00 | | | 1 169 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 038.00 | 49 054.00 | 96 983.00 | 146 038.00 |
VI Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 949.00 | 1 345 930.00 | 12 020.00 | 1 357 949.00 |
VW T.V.A. | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 863.00 | 911 880.00 | 96 983.00 | 1 008 863.00 |