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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 903.00 | 17 010.00 | 13 894.00 | 30 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 3 807.00 | 8 824.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 876.00 | 286 845.00 | 420 032.00 | 706 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 800.00 | 307 661.00 | 473 139.00 | 780 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 685.00 | 1 149.00 | 1 759 536.00 | 1 760 685.00 |
BZ Autres créances | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CF Disponibilités | 1 379 344.00 | | 1 379 344.00 | 1 379 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 052.00 | 1 149.00 | 3 313 904.00 | 3 315 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 852.00 | 308 810.00 | 3 787 043.00 | 4 095 852.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 6 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 368 553.00 | 1 872 815.00 | | 1 368 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 188.00 | 488 737.00 | | 618 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 541.00 | 2 368 353.00 | | 2 086 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 754.00 | 243 236.00 | | 324 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 269 100.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 526.00 | 625 526.00 | | 654 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 973.00 | 559 708.00 | | 662 973.00 |
EA Autres dettes | 55 400.00 | 6 131.00 | | 55 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 502.00 | 1 703 701.00 | | 1 700 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 043.00 | 4 072 053.00 | | 3 787 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 477.00 | | | 1 510 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 127.00 | | 299 766.00 | 593 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546.00 | 30 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 092.00 | 780 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | 30 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 023.00 | 719 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 576.00 | | 851.00 | 32 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 903.00 | | 298 627.00 | 527 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 648.00 | | 288.00 | 32 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 955.00 | 142 709.00 | 73 002.00 | 237 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 7 566.00 | 2 524.00 | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 988.00 | 135 143.00 | 70 479.00 | 225 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 291.00 | 1 344.00 | 22 486.00 | 22 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 291.00 | 1 344.00 | 22 486.00 | 22 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 526.00 | 654 526.00 | | 654 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 409.00 | 1 756 409.00 | | 1 756 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 754.00 | 134 728.00 | 190 025.00 | 324 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 116.00 | | | 229 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 349.00 | 1 858 369.00 | 5 980.00 | 1 864 349.00 |
VW T.V.A. | 370 502.00 | 370 502.00 | | 370 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 502.00 | 1 510 477.00 | 190 025.00 | 1 700 502.00 |