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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 9 549.00 | 1 463.00 | 11 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 408.00 | 164 162.00 | 216 246.00 | 380 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 956.00 | 174 311.00 | 251 645.00 | 425 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 491.00 | 22 291.00 | 1 421 200.00 | 1 443 491.00 |
BZ Autres créances | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
CF Disponibilités | 1 176 076.00 | | 1 176 076.00 | 1 176 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 900.00 | 22 291.00 | 2 746 610.00 | 2 768 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 856.00 | 196 602.00 | 2 998 254.00 | 3 194 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 629 075.00 | 1 395 129.00 | | 1 629 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 740.00 | 233 946.00 | | 243 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 615.00 | 1 635 875.00 | | 1 879 615.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 146 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 835.00 | 21 079.00 | | 171 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 494.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 661.00 | 451 530.00 | | 475 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 028.00 | 373 349.00 | | 450 028.00 |
EA Autres dettes | 20 267.00 | 16 373.00 | | 20 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 639.00 | 1 008 863.00 | | 1 118 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 254.00 | 2 644 739.00 | | 2 998 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 145.00 | | 99 717.00 | 333 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 207.00 | 33 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 425 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 381 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 004.00 | | 99 703.00 | 286 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 128.00 | | 14.00 | 36 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 465.00 | 60 545.00 | 4 699.00 | 118 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 1 200.00 | | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 116.00 | 59 345.00 | 4 699.00 | 110 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 661.00 | 475 661.00 | | 475 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UP Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 774.00 | 1 413 774.00 | | 1 413 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 835.00 | 98 558.00 | 73 278.00 | 171 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 390.00 | 1 546 577.00 | 9 813.00 | 1 556 390.00 |
VW T.V.A. | 289 274.00 | 289 274.00 | | 289 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 639.00 | 1 045 362.00 | 73 278.00 | 1 118 639.00 |