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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 903.00 | 24 367.00 | 6 536.00 | 30 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 6 794.00 | 7 487.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 429.00 | 412 416.00 | 297 013.00 | 709 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 505.00 | 443 577.00 | 354 927.00 | 798 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 995.00 | | 62 995.00 | 62 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 913.00 | 1 082.00 | 1 625 832.00 | 1 626 913.00 |
BZ Autres créances | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
CF Disponibilités | 710 732.00 | | 710 732.00 | 710 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 793.00 | 1 082.00 | 2 518 711.00 | 2 519 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 297.00 | 444 659.00 | 2 873 638.00 | 3 318 297.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 800.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 777 641.00 | 1 368 553.00 | | 777 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 593.00 | 618 188.00 | | 515 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 133.00 | 2 086 541.00 | | 1 402 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 545.00 | 324 754.00 | | 192 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 850.00 | 2 850.00 | | 302 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 697.00 | 654 526.00 | | 514 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 289.00 | 662 973.00 | | 441 289.00 |
EA Autres dettes | 20 124.00 | 55 400.00 | | 20 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 505.00 | 1 700 502.00 | | 1 471 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 638.00 | 3 787 043.00 | | 2 873 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 782.00 | 1 510 477.00 | | 1 376 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | 3 973.00 | | 2 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 850.00 | | | 302 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 800.00 | | 17 704.00 | 780 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 507.00 | | 4 203.00 | 719 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 390.00 | | 13 501.00 | 30 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 661.00 | 135 917.00 | | 307 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 010.00 | 7 358.00 | | 17 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 651.00 | 128 559.00 | | 290 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 697.00 | 514 697.00 | | 514 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 289.00 | 441 289.00 | | 441 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 974.00 | 322 974.00 | | 322 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 913.00 | 1 626 913.00 | | 1 626 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 025.00 | 95 303.00 | 94 723.00 | 190 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 764.00 | 1 739 284.00 | 19 480.00 | 1 758 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 505.00 | 1 376 782.00 | 94 723.00 | 1 471 505.00 |