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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755.00 | 9 240.00 | 4 514.00 | 13 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 044.00 | 46 792.00 | 70 251.00 | 117 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 539.00 | 56 033.00 | 114 505.00 | 170 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 685.00 | 56 033.00 | 131 651.00 | 187 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 879.00 | | 154 879.00 | 154 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 994.00 | | 545.00 | 169 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 254.00 | | 545.00 | 130 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 880.00 | 14 153.00 | | 41 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 880.00 | 14 153.00 | | 41 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VI Groupe et associés | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291.00 | 3 550.00 | 3 740.00 | 7 291.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 030.00 | 112 534.00 | | 124 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ST Autres comptes | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 306.00 | | | 44 306.00 |