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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863.00 | 5 272.00 | 3 591.00 | 8 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 443.00 | 61 069.00 | 45 374.00 | 106 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 386.00 | 66 341.00 | 49 045.00 | 115 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 507.00 | 66 341.00 | 126 165.00 | 192 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 514.00 | 33 739.00 | | 39 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | 5 775.00 | | 25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 73 224.00 | 47 899.00 | | 73 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 079.00 | 35 059.00 | | 35 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 015.00 | 15 370.00 | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 437.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 2 009.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 942.00 | 53 875.00 | | 52 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 165.00 | 101 774.00 | | 126 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 942.00 | 18 875.00 | | 52 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 59.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 243.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 737.00 | 83 531.00 | | 145 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 412.00 | 77 756.00 | | 120 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 325.00 | 5 775.00 | | 25 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 608.00 | | 20 778.00 | 94 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 528.00 | | 20 778.00 | 94 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 479.00 | 15 863.00 | | 50 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 479.00 | 15 863.00 | | 50 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |