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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 2 433.00 | 5 901.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 637.00 | 36 572.00 | 47 064.00 | 83 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 052.00 | 39 006.00 | 53 046.00 | 92 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 259.00 | 39 006.00 | 87 253.00 | 126 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
FG Production vendue services | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 108.00 | | 2 708.00 | 91 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 92 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 264.00 | | 2 708.00 | 89 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 108.00 | 10 897.00 | | 28 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | 10 897.00 | | 28 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447.00 | 11 367.00 | 80.00 | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
ST Autres comptes | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |