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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 1 016.00 | 2 653.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 281.00 | 26 799.00 | 46 481.00 | 73 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 371.00 | 27 816.00 | 50 555.00 | 78 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 334.00 | 27 816.00 | 123 517.00 | 151 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -763.00 | | | -763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 566.00 | | | 88 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 517.00 | | | 123 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
FG Production vendue services | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 782.00 | | | 191 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 539.00 | | 1 930.00 | 170 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 097.00 | 78 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 697.00 | 76 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 799.00 | | 1 850.00 | 130 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | 80.00 | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 033.00 | 11 398.00 | 39 615.00 | 56 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 033.00 | 11 398.00 | 39 615.00 | 56 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205.00 | 8 785.00 | 1 420.00 | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 727.00 | 91 261.00 | | 97 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 913.00 | | | 39 913.00 |