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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 336.00 | 3 589.00 | 4 746.00 | 8 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 192.00 | 46 889.00 | 39 303.00 | 86 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 608.00 | 50 479.00 | 44 129.00 | 94 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 253.00 | 50 479.00 | 101 774.00 | 152 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 739.00 | 20 667.00 | | 33 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | 13 072.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 47 899.00 | 42 124.00 | | 47 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 059.00 | 118.00 | | 35 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 37 843.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 906.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 5 231.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 875.00 | 45 097.00 | | 53 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 774.00 | 87 221.00 | | 101 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 875.00 | 45 097.00 | | 18 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 118.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | 2 749.00 | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 531.00 | 152 500.00 | | 83 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 756.00 | 139 428.00 | | 77 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775.00 | 13 072.00 | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 053.00 | | 2 555.00 | 92 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 973.00 | | 2 555.00 | 91 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 006.00 | 11 472.00 | | 39 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | 11 472.00 | | 39 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 875.00 | 18 875.00 | 35 000.00 | 53 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 396.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | 1 207.00 | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 14 693.00 | 24 452.00 | | 14 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 053.00 | 13 131.00 | | 9 053.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 423.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | 819.00 | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 905.00 | 15 663.00 | | 5 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 808.00 | 8 724.00 | | 3 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 754.00 | 38 791.00 | | 25 754.00 |