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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 1 598.00 | 4 028.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 637.00 | 26 510.00 | 57 126.00 | 83 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 108.00 | 28 108.00 | 62 999.00 | 91 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 001.00 | 28 108.00 | 90 893.00 | 119 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 371.00 | | 21 742.00 | 78 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 006.00 | 91 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 006.00 | 89 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | | 21 318.00 | 76 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 424.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 816.00 | 9 298.00 | 9 006.00 | 27 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | 9 298.00 | 9 006.00 | 27 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 973.00 | 7 129.00 | 1 844.00 | 8 973.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 841.00 | 60 532.00 | | 61 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944.00 | | | 944.00 |
ST Autres comptes | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |