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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 352.00 | 208 691.00 | 30 661.00 | 239 352.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 31 849.00 | 29 386.00 | 2 462.00 | 31 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 605.00 | 96 151.00 | 14 453.00 | 110 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 751.00 | 134 422.00 | 34 329.00 | 168 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 586.00 | 504 322.00 | 420 263.00 | 924 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 772.00 | 5 131.00 | 292 641.00 | 297 772.00 |
BN En cours de production de biens | 372 803.00 | | 372 803.00 | 372 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 339.00 | 1 260.00 | 1 863 079.00 | 1 864 339.00 |
BZ Autres créances | 1 251 612.00 | | 1 251 612.00 | 1 251 612.00 |
CF Disponibilités | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 380.00 | 6 391.00 | 3 939 989.00 | 3 946 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 966.00 | 510 714.00 | 4 360 252.00 | 4 870 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 558.00 | 35 672.00 | 1 886.00 | 37 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DG Autres réserves | 519 472.00 | | | 519 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 961.00 | | | 432 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 880.00 | | | 1 166 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 118.00 | | | 308 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 915.00 | | | 544 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 854.00 | | | 503 854.00 |
EA Autres dettes | 1 697 376.00 | | | 1 697 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 372.00 | | | 3 193 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 252.00 | | | 4 360 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 306.00 | | | 2 983 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 736 416.00 | 50 811.00 | 4 787 227.00 | 4 736 416.00 |
FG Production vendue services | 1 292 296.00 | | 1 292 296.00 | 1 292 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 713.00 | 50 811.00 | 6 079 523.00 | 6 028 713.00 |
FM Production stockée | | | 170 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 033.00 | | | -26 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 597.00 | | | 128 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 535.00 | | | 6 333 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 574.00 | | | 5 900 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 961.00 | | | 432 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 125.00 | 40 931.00 | 14 693.00 | 218 125.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 880.00 | 38 402.00 | 90 323.00 | 311 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 527.00 | 5 131.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 108.00 | 137 655.00 | | 139 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 915.00 | 544 915.00 | | 544 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 376.00 | 1 697 376.00 | | 1 697 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
UX Autres créances clients | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 007.00 | 3 136 534.00 | 36 472.00 | 3 173 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 372.00 | 2 983 306.00 | 208 613.00 | 3 193 372.00 |