| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 298.00 | 230 874.00 | 9 424.00 | 240 298.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
AP Constructions | 31 849.00 | 30 761.00 | 1 087.00 | 31 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 344.00 | 86 722.00 | 28 622.00 | 115 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 530.00 | 139 173.00 | 24 357.00 | 163 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 278.00 | 524 237.00 | 432 041.00 | 956 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 801.00 | 15 513.00 | 333 289.00 | 348 801.00 |
BN En cours de production de biens | 599 392.00 | | 599 392.00 | 599 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 914.00 | 1 260.00 | 1 920 654.00 | 1 921 914.00 |
BZ Autres créances | 1 162 487.00 | | 1 162 487.00 | 1 162 487.00 |
CF Disponibilités | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 160 333.00 | 16 773.00 | 4 143 560.00 | 4 160 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 611.00 | 541 010.00 | 4 575 601.00 | 5 116 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 558.00 | 36 707.00 | 851.00 | 37 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DG Autres réserves | 532 433.00 | | | 532 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 294.00 | | | 457 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 174.00 | | | 1 204 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 693.00 | | | 439 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 769.00 | | | 713 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 129.00 | | | 569 129.00 |
EA Autres dettes | 1 467 623.00 | | | 1 467 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 426.00 | | | 3 371 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 601.00 | | | 4 575 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 370.00 | | | 2 934 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 368 776.00 | | 5 368 776.00 | 5 368 776.00 |
FG Production vendue services | 1 312 157.00 | | 1 312 157.00 | 1 312 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680 933.00 | | 6 680 933.00 | 6 680 933.00 |
FM Production stockée | | | 226 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 370.00 | | | 6 983 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 076.00 | | | 6 526 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 294.00 | | | 457 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 131.00 | 13 169.00 | 2 787.00 | 5 131.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391.00 | 13 169.00 | 2 787.00 | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | 13 169.00 | 2 787.00 | 6 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 143.00 | 178 143.00 | | 178 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 769.00 | 713 769.00 | | 713 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 722.00 | 1 467 722.00 | | 1 467 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 693.00 | 2 537.00 | 132 285.00 | 439 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 129.00 | 569 129.00 | | 569 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 302.00 | 3 128 830.00 | 36 473.00 | 3 165 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 526.00 | 2 934 370.00 | 132 285.00 | 3 371 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |