| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 419.00 | 287 927.00 | 390 492.00 | 678 419.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 3 899.00 | 12 150.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 917.00 | 106 441.00 | 78 475.00 | 184 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 047.00 | 127 767.00 | 130 280.00 | 258 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 578.00 | 563 593.00 | 1 023 985.00 | 1 587 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 440.00 | 2 211.00 | 535 228.00 | 537 440.00 |
BN En cours de production de biens | 722 850.00 | | 722 850.00 | 722 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 140.00 | 1 260.00 | 2 307 880.00 | 2 309 140.00 |
BZ Autres créances | 1 634 109.00 | | 1 634 109.00 | 1 634 109.00 |
CF Disponibilités | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 934.00 | 3 471.00 | 5 373 462.00 | 5 376 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 964 513.00 | 567 065.00 | 6 397 448.00 | 6 964 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DG Autres réserves | 268 554.00 | 534 174.00 | | 268 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 322.00 | 434 950.00 | | 353 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 447.00 | 1 189 124.00 | | 1 142 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 942.00 | 759 175.00 | | 944 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 068.00 | 149 354.00 | | 132 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 627.00 | 1 279 912.00 | | 1 414 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 989.00 | 643 311.00 | | 647 989.00 |
EA Autres dettes | 2 110 533.00 | 2 056 756.00 | | 2 110 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 840.00 | 5 765.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 255 001.00 | 4 894 275.00 | | 5 255 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 448.00 | 6 083 399.00 | | 6 397 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 335 423.00 | | 6 335 423.00 | 6 335 423.00 |
FG Production vendue services | 2 686 474.00 | | 2 686 474.00 | 2 686 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 021 897.00 | | 9 021 897.00 | 9 021 897.00 |
FM Production stockée | | | -34 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 195 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 548.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 11 940.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 104 749.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | 50 966.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 155 716.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | -143 776.00 | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 068.00 | 147 933.00 | | 132 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 323.00 | 8 915 420.00 | | 9 218 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 000.00 | 8 480 470.00 | | 8 865 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 322.00 | 434 950.00 | | 353 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 926.00 | 53 268.00 | | 94 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 343.00 | | 365 460.00 | 1 242 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 225.00 | 67 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 225.00 | 1 587 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 663.00 | | 263 107.00 | 760 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 847.00 | | 101 168.00 | 357 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 276.00 | | 1 185.00 | 86 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 781.00 | 112 812.00 | | 450 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 163.00 | 49 764.00 | | 238 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 060.00 | 63 048.00 | | 175 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 688.00 | 2 212.00 | 10 688.00 | 10 688.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948.00 | 2 212.00 | 10 688.00 | 11 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 948.00 | 2 212.00 | 10 688.00 | 11 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 10 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 627.00 | 1 414 627.00 | | 1 414 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 455.00 | 341 455.00 | | 341 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 765.00 | 265 765.00 | | 265 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 534.00 | 2 110 534.00 | | 2 110 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 634.00 | 2 307 634.00 | | 2 307 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 239 843.00 | 239 843.00 | | 239 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 469.00 | 1 134 469.00 | | 1 134 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 525.00 | 218 157.00 | 640 730.00 | 891 525.00 |
VI Groupe et associés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 993.00 | 255 993.00 | | 255 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 356.00 | 3 978 120.00 | 67 236.00 | 4 045 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 001.00 | 4 581 633.00 | 640 730.00 | 5 255 001.00 |