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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 328.00 | 486 973.00 | 379 355.00 | 866 328.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 735.00 | | 165 735.00 | 165 735.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 10 319.00 | 5 730.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 127.00 | 142 028.00 | 46 098.00 | 188 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 482.00 | 147 134.00 | 102 347.00 | 249 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 137.00 | 824 013.00 | 1 060 123.00 | 1 884 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 814.00 | 5 276.00 | 794 538.00 | 799 814.00 |
BN En cours de production de biens | 835 376.00 | | 835 376.00 | 835 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 086.00 | 1 260.00 | 4 142 826.00 | 4 144 086.00 |
BZ Autres créances | 3 883 287.00 | | 3 883 287.00 | 3 883 287.00 |
CF Disponibilités | 299 411.00 | | 299 411.00 | 299 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 014 371.00 | 6 536.00 | 10 007 834.00 | 10 014 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 508.00 | 830 550.00 | 11 067 958.00 | 11 898 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 667.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 812 309.00 | 604 210.00 | | 812 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 286.00 | 720 433.00 | | 1 109 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 166.00 | 1 862 880.00 | | 2 472 166.00 |
DP Provisions pour risques | 11 075.00 | 9 100.00 | | 11 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 075.00 | 9 100.00 | | 11 075.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 984 621.00 | 1 905 610.00 | | 1 984 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 884.00 | 1 951.00 | | 25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 848.00 | 370 857.00 | | 424 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 712.00 | 1 997 342.00 | | 2 555 712.00 |
EA Autres dettes | 3 260 168.00 | 2 912 572.00 | | 3 260 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 568.00 | 218 300.00 | | 214 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 716.00 | 7 406 634.00 | | 8 584 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 067 958.00 | 9 278 615.00 | | 11 067 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 257 074.00 | | 8 257 074.00 | 8 257 074.00 |
FG Production vendue services | 3 422 993.00 | | 3 422 993.00 | 3 422 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 068.00 | | 11 680 068.00 | 11 680 068.00 |
FM Production stockée | | | 119 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 126 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 276.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | 9 476.00 | | 5 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 707.00 | 1 253.00 | | 13 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 5 522.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 307.00 | 6 776.00 | | 14 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 837.00 | 2 700.00 | | -8 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 777.00 | 197 379.00 | | 265 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 383.00 | 337 081.00 | | 404 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 948 646.00 | 10 156 928.00 | | 11 948 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 360.00 | 9 436 495.00 | | 10 839 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 286.00 | 720 433.00 | | 1 109 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 020.00 | | 305 398.00 | 1 644 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 281.00 | 1 884 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 281.00 | 453 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 671.00 | | 260 394.00 | 1 071 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 980.00 | | 44 961.00 | 473 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 812.00 | | 44.00 | 60 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 576.00 | 175 719.00 | 65 281.00 | 713 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 287.00 | 104 686.00 | | 382 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 731.00 | 71 033.00 | 65 281.00 | 293 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 841.00 | 1 401 841.00 | | 1 401 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 698.00 | 629 698.00 | | 629 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 501.00 | 350 501.00 | | 350 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260 169.00 | 3 260 169.00 | | 3 260 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 568.00 | 214 568.00 | | 214 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 579.00 | 4 142 579.00 | | 4 142 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 232 121.00 | 232 121.00 | | 232 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 739.00 | 1 814 739.00 | | 1 814 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 622.00 | 390 653.00 | 1 453 968.00 | 1 984 622.00 |
VI Groupe et associés | 404 383.00 | 404 383.00 | | 404 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 240.00 | 1 832 240.00 | | 1 832 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134 590.00 | 8 073 734.00 | 60 856.00 | 8 134 590.00 |
VW T.V.A. | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 804.00 | 6 871 836.00 | 1 453 968.00 | 8 465 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |