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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 603.00 | 238 163.00 | 19 440.00 | 257 603.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
AP Constructions | 16 050.00 | 689.00 | 15 361.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 724.00 | 83 365.00 | 31 359.00 | 114 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 073.00 | 91 006.00 | 136 067.00 | 227 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 343.00 | 450 781.00 | 791 563.00 | 1 242 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 905.00 | 10 688.00 | 377 217.00 | 387 905.00 |
BN En cours de production de biens | 757 233.00 | | 757 233.00 | 757 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 661.00 | 1 260.00 | 2 486 401.00 | 2 487 661.00 |
BZ Autres créances | 1 582 863.00 | | 1 582 863.00 | 1 582 863.00 |
CF Disponibilités | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 785.00 | 11 948.00 | 5 291 837.00 | 5 303 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 129.00 | 462 729.00 | 6 083 400.00 | 6 546 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 174.00 | | | 534 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 950.00 | | | 434 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 124.00 | | | 1 189 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 175.00 | | | 759 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 912.00 | | | 1 279 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 312.00 | | | 643 312.00 |
EA Autres dettes | 2 056 757.00 | | | 2 056 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 275.00 | | | 4 894 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 400.00 | | | 6 083 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 513.00 | | | 4 287 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 893 397.00 | 34 469.00 | 7 927 866.00 | 7 893 397.00 |
FG Production vendue services | 751 030.00 | | 751 030.00 | 751 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 427.00 | 34 469.00 | 8 678 896.00 | 8 644 427.00 |
FM Production stockée | | | 157 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 553.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 776.00 | | | -143 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 421.00 | | | 8 915 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 471.00 | | | 8 480 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 950.00 | | | 434 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 278.00 | | 410 593.00 | 956 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 527.00 | 1 242 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 527.00 | 357 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 525.00 | | 189 138.00 | 571 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 722.00 | | 171 652.00 | 310 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 473.00 | | 49 803.00 | 36 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 237.00 | 43 537.00 | 116 993.00 | 524 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 707.00 | 851.00 | | 36 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 874.00 | 7 289.00 | | 230 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 656.00 | 35 397.00 | 116 993.00 | 256 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 513.00 | | 4 825.00 | 15 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 773.00 | | 4 825.00 | 16 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 773.00 | | 4 825.00 | 16 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 912.00 | 1 279 912.00 | | 1 279 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 076.00 | 311 076.00 | | 311 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 241.00 | 247 241.00 | | 247 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 757.00 | 2 056 757.00 | | 2 056 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 276.00 | 1 130.00 | 85 146.00 | 86 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 154.00 | 2 486 154.00 | | 2 486 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 279 722.00 | 279 722.00 | | 279 722.00 |
VC Groupe et associés | 940 439.00 | 940 439.00 | | 940 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 408.00 | 148 646.00 | 535 728.00 | 755 408.00 |
VI Groupe et associés | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 547.00 | | | 448 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 703.00 | 362 703.00 | | 362 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 845.00 | 4 082 699.00 | 85 146.00 | 4 167 845.00 |
VW T.V.A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 275.00 | 4 287 513.00 | 535 728.00 | 4 894 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |