| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771 671.00 | 382 287.00 | 389 384.00 | 771 671.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 16 050.00 | 7 109.00 | 8 941.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 301.00 | 127 712.00 | 64 589.00 | 192 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 629.00 | 158 910.00 | 106 719.00 | 265 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 020.00 | 713 576.00 | 930 444.00 | 1 644 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 895.00 | 1 411.00 | 732 484.00 | 733 895.00 |
BN En cours de production de biens | 716 150.00 | | 716 150.00 | 716 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 818.00 | 1 260.00 | 3 163 558.00 | 3 164 818.00 |
BZ Autres créances | 3 588 690.00 | | 3 588 690.00 | 3 588 690.00 |
CF Disponibilités | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 842.00 | 2 671.00 | 8 348 171.00 | 8 350 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 862.00 | 716 247.00 | 9 278 615.00 | 9 994 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 667.00 | 20 000.00 | | 37 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DG Autres réserves | 604 210.00 | 268 554.00 | | 604 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 434.00 | 353 323.00 | | 720 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 881.00 | 1 142 447.00 | | 1 862 881.00 |
DP Provisions pour risques | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 561.00 | 944 943.00 | | 1 907 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 858.00 | 132 068.00 | | 370 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 220.00 | 1 414 627.00 | | 1 097 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 124.00 | 647 989.00 | | 900 124.00 |
EA Autres dettes | 2 912 572.00 | 2 110 534.00 | | 2 912 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 300.00 | 4 840.00 | | 218 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 635.00 | 5 255 001.00 | | 7 406 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 278 615.00 | 6 397 448.00 | | 9 278 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 240 283.00 | | 7 240 283.00 | 7 240 283.00 |
FG Production vendue services | 2 820 392.00 | | 2 820 392.00 | 2 820 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 060 676.00 | | 10 060 676.00 | 10 060 676.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 1 799.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477.00 | 1 799.00 | | 9 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 2 301.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523.00 | 1 434.00 | | 5 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | 3 735.00 | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | -1 936.00 | | 2 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 081.00 | 132 068.00 | | 337 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 929.00 | 9 218 323.00 | | 10 156 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436 495.00 | 8 865 001.00 | | 9 436 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 434.00 | 353 323.00 | | 720 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 241.00 | 94 926.00 | | 110 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 579.00 | | 83 731.00 | 1 587 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 485.00 | 60 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 289.00 | 1 644 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 804.00 | 473 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 770.00 | | 47 901.00 | 1 023 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 015.00 | | 34 769.00 | 459 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 236.00 | | 1 061.00 | 67 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 593.00 | 169 787.00 | 19 804.00 | 563 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 927.00 | 94 360.00 | | 287 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 108.00 | 75 427.00 | 19 804.00 | 238 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 212.00 | 1 411.00 | 2 212.00 | 2 212.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | 1 411.00 | 2 212.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 10 511.00 | 2 212.00 | 3 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 511.00 | 2 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 220.00 | 1 097 220.00 | | 1 097 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 035.00 | 518 035.00 | | 518 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 540.00 | 294 540.00 | | 294 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912 572.00 | 2 912 572.00 | | 2 912 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 311.00 | 3 163 311.00 | | 3 163 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
VC Groupe et associés | 974 401.00 | 974 401.00 | | 974 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 810.00 | 1 401 419.00 | 501 391.00 | 1 902 810.00 |
VI Groupe et associés | 339 412.00 | 339 412.00 | | 339 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466 292.00 | 2 466 292.00 | | 2 466 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 847 893.00 | 6 787 081.00 | 60 812.00 | 6 847 893.00 |
VW T.V.A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 635.00 | 6 905 244.00 | 501 391.00 | 7 406 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |