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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 137.00 | 32 784.00 | 1 353.00 | 34 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 801.00 | 92 701.00 | 34 100.00 | 126 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 728.00 | 313 397.00 | 206 331.00 | 519 728.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 667.00 | 438 882.00 | 241 785.00 | 680 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
CF Disponibilités | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 569.00 | | 219 569.00 | 219 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 236.00 | 438 882.00 | 461 354.00 | 900 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DH Report à nouveau | | -13 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 340.00 | 18 318.00 | | 44 340.00 |
DL TOTAL (I) | 88 847.00 | 44 508.00 | | 88 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 838.00 | 222 994.00 | | 162 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 320.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 403.00 | 110 691.00 | | 130 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 643.00 | 87 966.00 | | 74 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 177.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 506.00 | 423 148.00 | | 372 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 354.00 | 467 655.00 | | 461 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 393.00 | 260 670.00 | | 268 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 181.00 | |
GE Autres charges | | | 99 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | 16 262.00 | | 13 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 479.00 | 16 262.00 | | 13 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 3 467.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 227.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 3 694.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | 12 568.00 | | 11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 707.00 | -1 067.00 | | -22 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 176.00 | 2 027 254.00 | | 2 027 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 836.00 | 2 008 936.00 | | 1 982 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 340.00 | 18 318.00 | | 44 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 979.00 | | 31 312.00 | 681 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 624.00 | 680 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 264.00 | 646 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 481.00 | | 31 312.00 | 646 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 820.00 | 66 326.00 | 31 264.00 | 403 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 576.00 | 208.00 | | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 244.00 | 66 118.00 | 31 264.00 | 371 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VC Groupe et associés | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 478.00 | 58 365.00 | 104 113.00 | 162 478.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 506.00 | 268 393.00 | 104 113.00 | 372 506.00 |