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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 452.00 | 30 537.00 | 47 914.00 | 78 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 790.00 | 48 840.00 | 27 950.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 151.00 | 260 927.00 | 352 224.00 | 613 151.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 835.00 | 340 304.00 | 432 531.00 | 772 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CF Disponibilités | 349 883.00 | | 349 883.00 | 349 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 682.00 | | 406 682.00 | 406 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 517.00 | 340 304.00 | 839 213.00 | 1 179 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | -86 755.00 | -166 982.00 | | -86 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 107.00 | 80 227.00 | | 402 107.00 |
DL TOTAL (I) | 355 995.00 | -46 112.00 | | 355 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 599.00 | 186 841.00 | | 146 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 420.00 | 390 455.00 | | 14 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 883.00 | 234 120.00 | | 217 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 113.00 | 133 806.00 | | 103 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 882.00 | | |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 2 576.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 218.00 | 948 679.00 | | 483 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 213.00 | 902 567.00 | | 839 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 348 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 350 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 255.00 | |
GE Autres charges | | | 314 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 345.00 | 6 717.00 | | 8 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 345.00 | 13 217.00 | | 8 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 954.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | 7 568.00 | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | 5 648.00 | | 3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 036.00 | 2 804 983.00 | | 3 744 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 929.00 | 2 724 756.00 | | 3 341 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 107.00 | 80 227.00 | | 402 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 799.00 | | 8 734.00 | 801 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 698.00 | 772 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 518.00 | 689 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 828.00 | | 2 624.00 | 75 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 828.00 | | 2 630.00 | 722 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 480.00 | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 794.00 | 85 028.00 | 35 518.00 | 290 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 287.00 | 9 250.00 | | 21 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 507.00 | 75 778.00 | 35 518.00 | 269 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 883.00 | 217 883.00 | | 217 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 547.00 | 70 110.00 | 76 437.00 | 146 547.00 |
VI Groupe et associés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 863.00 | 37 020.00 | 2 843.00 | 39 863.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 218.00 | 406 781.00 | 76 437.00 | 483 218.00 |