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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 137.00 | 32 993.00 | 1 145.00 | 34 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 101.00 | 103 797.00 | 28 305.00 | 132 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 228.00 | 371 236.00 | 149 992.00 | 521 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 341.00 | 508 025.00 | 192 316.00 | 700 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BZ Autres créances | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CF Disponibilités | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 720.00 | 508 025.00 | 417 695.00 | 925 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 346.00 | 44 340.00 | | 8 346.00 |
DL TOTAL (I) | 52 854.00 | 88 847.00 | | 52 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 366.00 | 162 838.00 | | 104 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 683.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 349.00 | 130 403.00 | | 144 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 452.00 | 74 643.00 | | 95 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 032.00 | 3 483.00 | | 13 032.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 841.00 | 372 506.00 | | 364 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 695.00 | 461 354.00 | | 417 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 652.00 | 268 393.00 | | 319 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 700.00 | | 2 048 700.00 | 2 048 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 373.00 | | 2 051 373.00 | 2 051 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 143.00 | |
GE Autres charges | | | 104 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | 13 479.00 | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151.00 | 13 479.00 | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 835.00 | 2 300.00 | | 12 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | 2 445.00 | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 685.00 | 11 034.00 | | -8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -22 707.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 569.00 | 2 027 176.00 | | 2 113 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 223.00 | 1 982 836.00 | | 2 105 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 346.00 | 44 340.00 | | 8 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 667.00 | | 19 675.00 | 680 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 529.00 | | 19 675.00 | 646 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 882.00 | 69 143.00 | | 438 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 784.00 | 208.00 | | 32 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 098.00 | 68 935.00 | | 406 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VC Groupe et associés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 113.00 | 58 924.00 | 45 189.00 | 104 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 841.00 | 319 652.00 | 45 189.00 | 364 841.00 |