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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 328.00 | 4 823.00 | 67 505.00 | 72 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 854.00 | 33 525.00 | 55 329.00 | 88 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 395.00 | 95 856.00 | 563 538.00 | 659 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 566.00 | 134 204.00 | 689 362.00 | 823 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CF Disponibilités | 175 903.00 | | 175 903.00 | 175 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 156.00 | | 284 156.00 | 284 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 721.00 | 134 204.00 | 973 517.00 | 1 107 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 225.00 | | 643.00 |
DG Autres réserves | 12 211.00 | 4 282.00 | | 12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 133.00 | 8 346.00 | | -272 133.00 |
DL TOTAL (I) | -219 279.00 | 52 854.00 | | -219 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 840.00 | 104 366.00 | | 315 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 632.00 | 7 643.00 | | 502 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 071.00 | 144 349.00 | | 244 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 534.00 | 95 452.00 | | 124 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | 13 032.00 | | 3 148.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 797.00 | 364 841.00 | | 1 192 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 517.00 | 417 695.00 | | 973 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 461 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 466 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 971.00 | |
GE Autres charges | | | 200 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 440.00 | 4 151.00 | | 9 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | 4 151.00 | | 12 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 702.00 | 12 835.00 | | 17 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 369.00 | 12 835.00 | | 149 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 090.00 | -8 685.00 | | -137 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 333.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 877.00 | 2 113 569.00 | | 2 558 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 010.00 | 2 105 223.00 | | 2 831 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 133.00 | 8 346.00 | | -272 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 341.00 | | 716 172.00 | 700 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 875.00 | 580 073.00 | 823 566.00 | 12 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 520.00 | 72 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 544 939.00 | 748 248.00 | 12 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 137.00 | | 71 710.00 | 34 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 204.00 | | 639 858.00 | 666 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 025.00 | 201 798.00 | 575 620.00 | 508 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 993.00 | 5 350.00 | 33 520.00 | 32 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 033.00 | 196 449.00 | 542 100.00 | 475 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 071.00 | 244 071.00 | | 244 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UP Prêts | 2 560.00 | 2 500.00 | 60.00 | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 599.00 | 104 640.00 | 210 959.00 | 315 599.00 |
VI Groupe et associés | 502 632.00 | 502 632.00 | | 502 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 520.00 | 95 460.00 | 60.00 | 95 520.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 797.00 | 981 838.00 | 210 959.00 | 1 192 797.00 |