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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 828.00 | 21 287.00 | 54 540.00 | 75 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 068.00 | 53 323.00 | 36 745.00 | 90 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 761.00 | 216 184.00 | 416 577.00 | 632 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 799.00 | 290 794.00 | 511 005.00 | 801 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
CF Disponibilités | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 361.00 | 290 794.00 | 902 567.00 | 1 193 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | -166 982.00 | -259 922.00 | | -166 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 227.00 | 92 940.00 | | 80 227.00 |
DL TOTAL (I) | -46 112.00 | -126 339.00 | | -46 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 841.00 | 211 035.00 | | 186 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 455.00 | 387 874.00 | | 390 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 120.00 | 214 136.00 | | 234 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 806.00 | 111 198.00 | | 133 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 5 083.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 2 572.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 679.00 | 931 898.00 | | 948 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 567.00 | 805 558.00 | | 902 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 553 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 556 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 565.00 | |
GE Autres charges | | | 232 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | 4 219.00 | | 6 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 696.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 217.00 | 12 915.00 | | 13 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 1 642.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 614.00 | 5 196.00 | | 6 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 13 182.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 648.00 | -267.00 | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 983.00 | 3 375 203.00 | | 2 804 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 756.00 | 3 282 263.00 | | 2 724 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 227.00 | 92 940.00 | | 80 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 445.00 | | 12 324.00 | 804 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 801 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 970.00 | 722 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 618.00 | | 9 181.00 | 728 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 585.00 | 89 565.00 | 8 355.00 | 209 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 570.00 | 8 718.00 | | 12 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 015.00 | 80 847.00 | 8 355.00 | 197 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 119.00 | 234 119.00 | | 234 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 678.00 | 40 131.00 | 146 547.00 | 186 678.00 |
VI Groupe et associés | 390 455.00 | 390 455.00 | | 390 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 464.00 | 124 320.00 | 3 143.00 | 127 464.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 679.00 | 802 133.00 | 146 547.00 | 948 679.00 |