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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 828.00 | 12 570.00 | 63 258.00 | 75 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 152.00 | 46 446.00 | 40 706.00 | 87 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 465.00 | 150 569.00 | 490 896.00 | 641 465.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 804 445.00 | 209 585.00 | 594 860.00 | 804 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CF Disponibilités | 158 077.00 | | 158 077.00 | 158 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 698.00 | | 210 698.00 | 210 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 143.00 | 209 585.00 | 805 558.00 | 1 015 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DG Autres réserves | | 12 211.00 | | |
DH Report à nouveau | -259 922.00 | | | -259 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 940.00 | -272 133.00 | | 92 940.00 |
DL TOTAL (I) | -126 339.00 | -219 279.00 | | -126 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 035.00 | 315 840.00 | | 211 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 874.00 | 502 632.00 | | 387 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 136.00 | 244 071.00 | | 214 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 198.00 | 124 534.00 | | 111 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 3 148.00 | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 898.00 | 1 192 797.00 | | 931 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 558.00 | 973 517.00 | | 805 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 754.00 | 991 939.00 | | 790 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 332 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 812.00 | |
GE Autres charges | | | 302 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 9 440.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 696.00 | 2 839.00 | | 8 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 915.00 | 12 279.00 | | 12 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 17 702.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | 2 839.00 | | 5 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 345.00 | 128 828.00 | | 6 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 182.00 | 149 369.00 | | 13 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -137 090.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 203.00 | 2 558 877.00 | | 3 375 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 263.00 | 2 831 010.00 | | 3 282 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 940.00 | -272 133.00 | | 92 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 566.00 | | 15 840.00 | 823 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 961.00 | 804 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 75 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 721.00 | 728 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 328.00 | | 3 750.00 | 72 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 248.00 | | 12 090.00 | 748 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 204.00 | 102 156.00 | 26 775.00 | 134 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 7 997.00 | 250.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 381.00 | 94 159.00 | 26 525.00 | 129 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 136.00 | 214 136.00 | | 214 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 959.00 | 59 815.00 | 151 143.00 | 210 959.00 |
VI Groupe et associés | 387 874.00 | 387 874.00 | | 387 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 898.00 | 780 754.00 | 151 143.00 | 931 898.00 |