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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 747.00 | 355 778.00 | 201 969.00 | 557 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 742.00 | 491 840.00 | 42 902.00 | 534 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 910.00 | 847 618.00 | 308 292.00 | 1 155 910.00 |
BT Marchandises | 977 211.00 | 17 374.00 | 959 837.00 | 977 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 264.00 | | 163 264.00 | 163 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802.00 | 497.00 | 305.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
CF Disponibilités | 153 129.00 | | 153 129.00 | 153 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 458.00 | 17 871.00 | 1 426 587.00 | 1 444 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 368.00 | 865 489.00 | 1 734 879.00 | 2 600 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 786.00 | 853 411.00 | | 874 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 681.00 | 321 675.00 | | 330 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 043.00 | 1 217 662.00 | | 1 248 043.00 |
DP Provisions pour risques | 16 870.00 | 6 446.00 | | 16 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 870.00 | 6 446.00 | | 16 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 091.00 | 271 652.00 | | 253 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 671.00 | 132 343.00 | | 132 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 966.00 | 407 364.00 | | 469 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 879.00 | 1 631 472.00 | | 1 734 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 961.00 | 407 364.00 | | 406 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222 883.00 | | 4 222 883.00 | 4 222 883.00 |
FG Production vendue services | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 752.00 | | 4 224 752.00 | 4 224 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 082.00 | 1 001.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 302.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 355.00 | 302.00 | | 10 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 355.00 | -302.00 | | -10 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 735.00 | 139 862.00 | | 148 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 571.00 | 4 164 477.00 | | 4 354 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 890.00 | 3 842 802.00 | | 4 023 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 681.00 | 321 675.00 | | 330 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 702.00 | | 105 746.00 | 1 098 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 538.00 | 1 155 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 538.00 | 1 092 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 681.00 | | 103 346.00 | 1 037 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 021.00 | | 2 400.00 | 61 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 635.00 | 48 367.00 | 41 383.00 | 840 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 635.00 | 48 367.00 | 41 383.00 | 840 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 446.00 | 10 424.00 | | 6 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 075.00 | | 2 701.00 | 20 075.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | -162.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 411.00 | | 2 540.00 | 20 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 857.00 | 10 424.00 | 2 540.00 | 26 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 424.00 | 2 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 091.00 | 253 091.00 | | 253 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 835.00 | 17 830.00 | 63 005.00 | 80 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VP Divers | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 375.00 | 150 855.00 | 17 521.00 | 168 375.00 |
VW T.V.A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 966.00 | 406 961.00 | 63 005.00 | 469 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |