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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 526.00 | 209 967.00 | 367 559.00 | 577 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 373.00 | 4 770.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 831.00 | 85 449.00 | 631 383.00 | 716 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 921.00 | 295 789.00 | 1 067 132.00 | 1 362 921.00 |
BT Marchandises | 1 255 474.00 | 15 420.00 | 1 240 054.00 | 1 255 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 205.00 | | 210 205.00 | 210 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | 1 217.00 | 1 674.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
CF Disponibilités | 272 682.00 | | 272 682.00 | 272 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 301.00 | 16 637.00 | 1 976 664.00 | 1 993 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 223.00 | 312 426.00 | 3 043 797.00 | 3 356 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 014.00 | 905 393.00 | | 1 066 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 909.00 | 410 625.00 | | 306 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 274.00 | 1 358 368.00 | | 1 415 274.00 |
DP Provisions pour risques | 18 444.00 | 11 903.00 | | 18 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 444.00 | 11 903.00 | | 18 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 325.00 | 63 145.00 | | 794 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 765.00 | 211 402.00 | | 505 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 029.00 | 194 291.00 | | 178 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 311.00 | 156 275.00 | | 128 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EA Autres dettes | | 3 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 610 079.00 | 628 857.00 | | 1 610 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 797.00 | 1 999 128.00 | | 3 043 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 765.00 | | | 505 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 140.00 | | 4 925 140.00 | 4 925 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 140.00 | | 4 925 140.00 | 4 925 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 1 168.00 | | 2 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 562.00 | 1 168.00 | | 8 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 193.00 | -1 168.00 | | -8 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 212.00 | 144 680.00 | | 96 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 386.00 | 4 569 083.00 | | 5 010 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 477.00 | 4 158 458.00 | | 4 703 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 909.00 | 410 625.00 | | 306 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 642.00 | | 872 672.00 | 1 161 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 666 893.00 | 1 362 921.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 666 893.00 | 1 299 501.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 221.00 | | 872 672.00 | 1 098 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 258.00 | 66 604.00 | 665 073.00 | 894 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 258.00 | 66 604.00 | 665 073.00 | 894 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 903.00 | 6 541.00 | | 11 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 428.00 | | 5 008.00 | 20 428.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 555.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 089.00 | 555.00 | 5 008.00 | 21 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 992.00 | 7 096.00 | 5 008.00 | 32 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 096.00 | 5 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 029.00 | 178 029.00 | | 178 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 325.00 | 142 691.00 | 566 421.00 | 794 325.00 |
VI Groupe et associés | 505 765.00 | 505 765.00 | | 505 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 387.00 | | | 809 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 461.00 | 254 940.00 | 17 521.00 | 272 461.00 |
VW T.V.A. | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 079.00 | 958 445.00 | 566 421.00 | 1 610 079.00 |