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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 747.00 | 380 712.00 | 177 036.00 | 557 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 3.00 | 640.00 | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 331.00 | 513 544.00 | 21 787.00 | 535 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 642.00 | 894 258.00 | 267 383.00 | 1 161 642.00 |
BT Marchandises | 1 140 014.00 | 20 428.00 | 1 119 586.00 | 1 140 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | 661.00 | 3 536.00 | 4 197.00 |
BZ Autres créances | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
CF Disponibilités | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 833.00 | 21 089.00 | 1 731 744.00 | 1 752 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 475.00 | 915 348.00 | 1 999 128.00 | 2 914 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 4 076.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 393.00 | 874 786.00 | | 905 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 625.00 | 330 681.00 | | 410 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 368.00 | 1 248 043.00 | | 1 358 368.00 |
DP Provisions pour risques | 11 903.00 | 16 870.00 | | 11 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 903.00 | 16 870.00 | | 11 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 145.00 | 80 835.00 | | 63 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 402.00 | 3 369.00 | | 211 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 291.00 | 253 091.00 | | 194 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 275.00 | 132 671.00 | | 156 275.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 857.00 | 469 966.00 | | 628 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 128.00 | 1 734 879.00 | | 1 999 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480 300.00 | | 4 480 300.00 | 4 480 300.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 300.00 | | 4 480 300.00 | 4 480 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 55 081.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 3 200.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 10 355.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | -10 355.00 | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 680.00 | 148 735.00 | | 144 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 083.00 | 4 354 571.00 | | 4 569 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 458.00 | 4 023 890.00 | | 4 158 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 625.00 | 330 681.00 | | 410 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 910.00 | 7 747.00 | | 1 155 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 1 161 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 1 098 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 489.00 | 7 747.00 | | 1 092 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 870.00 | | 4 967.00 | 16 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 374.00 | 3 054.00 | | 17 374.00 |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 164.00 | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 871.00 | 3 218.00 | | 17 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 741.00 | 3 218.00 | 4 967.00 | 34 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | 4 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 291.00 | 194 291.00 | | 194 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 145.00 | 16 351.00 | 46 794.00 | 63 145.00 |
VI Groupe et associés | 211 402.00 | 211 402.00 | | 211 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VP Divers | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 224.00 | 156 703.00 | 17 521.00 | 174 224.00 |
VW T.V.A. | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 857.00 | 582 063.00 | 46 794.00 | 628 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |