| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 526.00 | 337 125.00 | 240 401.00 | 577 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 3 459.00 | 1 684.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 566.00 | 354 946.00 | 380 620.00 | 735 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 653.00 | 695 530.00 | 710 123.00 | 1 405 653.00 |
BT Marchandises | 1 219 219.00 | 20 482.00 | 1 198 737.00 | 1 219 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 102.00 | | 198 102.00 | 198 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | 23.00 | 423.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CF Disponibilités | 657 474.00 | | 657 474.00 | 657 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 758.00 | 20 505.00 | 2 279 253.00 | 2 299 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 411.00 | 716 035.00 | 2 989 376.00 | 3 705 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 346 887.00 | 1 296 093.00 | | 1 346 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 128.00 | 350 794.00 | | 493 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 365.00 | 1 689 237.00 | | 1 882 365.00 |
DP Provisions pour risques | 12 138.00 | 26 004.00 | | 12 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 138.00 | 26 004.00 | | 12 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 081.00 | 660 171.00 | | 505 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 688.00 | 5 967.00 | | 217 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 003.00 | 85 729.00 | | 112 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 101.00 | 192 674.00 | | 242 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 873.00 | 954 954.00 | | 1 094 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 376.00 | 2 670 196.00 | | 2 989 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 753.00 | 450 251.00 | | 732 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 490 439.00 | | 5 490 439.00 | 5 490 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 439.00 | | 5 490 439.00 | 5 490 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 184.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 947.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 4 162.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 5 444.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -5 444.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 212.00 | 122 471.00 | | 166 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 518.00 | 4 789 399.00 | | 5 587 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 390.00 | 4 438 604.00 | | 5 094 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 128.00 | 350 794.00 | | 493 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 833.00 | | 11 292.00 | 1 395 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 1 405 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 1 318 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 015.00 | | 5 692.00 | 1 314 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 817.00 | | 5 600.00 | 81 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 586.00 | 132 416.00 | 1 472.00 | 564 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 586.00 | 132 416.00 | 1 472.00 | 564 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 004.00 | | 13 866.00 | 26 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 229.00 | 20 482.00 | 29 229.00 | 29 229.00 |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 23.00 | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 471.00 | 20 505.00 | 29 471.00 | 29 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 475.00 | 20 505.00 | 43 337.00 | 55 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 505.00 | 22 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 081.00 | 142 961.00 | 362 120.00 | 505 081.00 |
VI Groupe et associés | 217 688.00 | 217 688.00 | | 217 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 145.00 | | | 155 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 881.00 | 224 964.00 | 35 917.00 | 260 881.00 |
VW T.V.A. | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 873.00 | 732 753.00 | 362 120.00 | 1 094 873.00 |