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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 526.00 | 295 656.00 | 281 871.00 | 577 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 2 430.00 | 2 713.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 346.00 | 266 500.00 | 464 846.00 | 731 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 833.00 | 564 586.00 | 831 247.00 | 1 395 833.00 |
BT Marchandises | 1 233 712.00 | 29 229.00 | 1 204 483.00 | 1 233 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | 242.00 | 2 184.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
CF Disponibilités | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 420.00 | 29 471.00 | 1 838 949.00 | 1 868 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 253.00 | 594 057.00 | 2 670 196.00 | 3 264 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 296 093.00 | 1 172 924.00 | | 1 296 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 794.00 | 323 169.00 | | 350 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 237.00 | 1 538 443.00 | | 1 689 237.00 |
DP Provisions pour risques | 26 004.00 | 24 831.00 | | 26 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 004.00 | 24 831.00 | | 26 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 171.00 | 736 980.00 | | 660 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 219 210.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 101 099.00 | | 85 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 674.00 | 186 389.00 | | 192 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 3 437.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 6 533.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 954.00 | 1 253 647.00 | | 954 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 196.00 | 2 816 921.00 | | 2 670 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 251.00 | 654 750.00 | | 450 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 840.00 | | 4 733 840.00 | 4 733 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 840.00 | | 4 733 840.00 | 4 733 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 1 108.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 471.00 | 109 808.00 | | 122 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 399.00 | 5 083 822.00 | | 4 789 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 604.00 | 4 760 653.00 | | 4 438 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 794.00 | 323 169.00 | | 350 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 130.00 | | 33 532.00 | 1 368 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 81 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 829.00 | 1 395 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 1 314 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 709.00 | | 14 835.00 | 1 304 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 421.00 | | 18 697.00 | 63 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 554.00 | 134 279.00 | 4 248.00 | 434 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 554.00 | 134 279.00 | 4 248.00 | 434 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 831.00 | 1 173.00 | | 24 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 307.00 | 5 922.00 | | 23 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 757.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 307.00 | 5 922.00 | 757.00 | 24 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 138.00 | 7 095.00 | 757.00 | 49 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 171.00 | 155 468.00 | 504 703.00 | 660 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 468.00 | 178 468.00 | | 178 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 094.00 | 209 177.00 | 35 917.00 | 245 094.00 |
VW T.V.A. | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 954.00 | 450 251.00 | 504 703.00 | 954 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |