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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 526.00 | 254 803.00 | 322 724.00 | 577 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 1 402.00 | 3 741.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 040.00 | 178 350.00 | 543 690.00 | 722 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 130.00 | 434 554.00 | 933 576.00 | 1 368 130.00 |
BT Marchandises | 1 346 225.00 | 23 307.00 | 1 322 918.00 | 1 346 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 065.00 | | 288 065.00 | 288 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 000.00 | 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
CF Disponibilités | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 652.00 | 24 307.00 | 1 883 346.00 | 1 907 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 782.00 | 458 861.00 | 2 816 921.00 | 3 275 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 924.00 | 1 066 014.00 | | 1 172 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 169.00 | 306 909.00 | | 323 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 443.00 | 1 415 274.00 | | 1 538 443.00 |
DP Provisions pour risques | 24 831.00 | 18 444.00 | | 24 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 831.00 | 18 444.00 | | 24 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 980.00 | 794 325.00 | | 736 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 210.00 | 505 765.00 | | 219 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 178 029.00 | | 101 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 389.00 | 128 311.00 | | 186 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 649.00 | | 3 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 647.00 | 1 610 079.00 | | 1 253 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 921.00 | 3 043 797.00 | | 2 816 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 012 456.00 | | 5 012 456.00 | 5 012 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 456.00 | | 5 012 456.00 | 5 012 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 143 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 108.00 | 1 093.00 | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 808.00 | 96 212.00 | | 109 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 822.00 | 5 010 386.00 | | 5 083 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 653.00 | 4 703 477.00 | | 4 760 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 169.00 | 306 909.00 | | 323 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 921.00 | | 6 394.00 | 1 362 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 1 368 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 1 304 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 501.00 | | 6 394.00 | 1 299 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 789.00 | 139 950.00 | 1 185.00 | 295 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 789.00 | 139 950.00 | 1 185.00 | 295 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 444.00 | 6 387.00 | | 18 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 420.00 | 7 887.00 | | 15 420.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 353.00 | 570.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 637.00 | 8 240.00 | 570.00 | 16 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 081.00 | 14 627.00 | 570.00 | 35 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 627.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 980.00 | 138 083.00 | 532 715.00 | 736 980.00 |
VI Groupe et associés | 219 210.00 | 219 210.00 | | 219 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 124.00 | | | 142 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 665.00 | 126 665.00 | | 126 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 280.00 | 156 760.00 | 17 521.00 | 174 280.00 |
VW T.V.A. | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 647.00 | 654 750.00 | 532 715.00 | 1 253 647.00 |