| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 529.00 | 38 263.00 | 16 266.00 | 54 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 944.00 | 208 975.00 | 69 968.00 | 278 944.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 253.00 | 286 523.00 | 109 730.00 | 396 253.00 |
BT Marchandises | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 763.00 | 26 550.00 | 295 213.00 | 321 763.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CF Disponibilités | 166 259.00 | | 166 259.00 | 166 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 827.00 | 26 550.00 | 782 277.00 | 808 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 081.00 | 313 073.00 | 892 008.00 | 1 205 081.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 397 748.00 | | | 397 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 531 929.00 | | | 531 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 598.00 | | | 193 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 078.00 | | | 360 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 008.00 | | | 892 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 078.00 | | | 360 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 813.00 | 549.00 | 1 339 363.00 | 1 338 813.00 |
FG Production vendue services | 21 228.00 | 92.00 | 21 320.00 | 21 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 041.00 | 642.00 | 1 360 683.00 | 1 360 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 292.00 | | | 1 379 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 711.00 | | | 1 328 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 353.00 | | 10 100.00 | 393 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 8 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 396 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 142.00 | | 4 100.00 | 367 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | 6 000.00 | 9 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 579.00 | 28 943.00 | | 257 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 064.00 | 28 943.00 | | 256 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VB T. V. A. | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 578.00 | 355 423.00 | 8 155.00 | 363 578.00 |
VW T.V.A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 078.00 | 360 078.00 | | 360 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
ST Autres comptes | 240 051.00 | | | 240 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 83 302.00 | | | 83 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 197.00 | | | 281 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 089.00 | | | 628 089.00 |