| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 439.00 | 106.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 696.00 | 47 366.00 | 9 330.00 | 56 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 898.00 | 277 729.00 | 22 169.00 | 299 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 963.00 | 368 302.00 | 50 661.00 | 418 963.00 |
BT Marchandises | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 467.00 | 68 639.00 | 831 829.00 | 900 467.00 |
BZ Autres créances | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
CF Disponibilités | 331 556.00 | | 331 556.00 | 331 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 474.00 | 68 639.00 | 1 276 836.00 | 1 345 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 437.00 | 436 941.00 | 1 327 497.00 | 1 764 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 443 696.00 | 358 728.00 | | 443 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 110.00 | 84 968.00 | | 126 110.00 |
DL TOTAL (I) | 653 406.00 | 527 296.00 | | 653 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 7 150.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 695.00 | 50 066.00 | | 74 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 080.00 | 124 041.00 | | 370 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 368.00 | 45 292.00 | | 110 368.00 |
EA Autres dettes | 40 498.00 | 14 772.00 | | 40 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 091.00 | 241 320.00 | | 674 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 497.00 | 768 616.00 | | 1 327 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 091.00 | 241 320.00 | | 674 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 725.00 | | 1 585 725.00 | 1 585 725.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 025.00 | | 1 591 025.00 | 1 591 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | 29 308.00 | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 179.00 | 3 515.00 | | 33 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 179.00 | 30 245.00 | | 33 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 179.00 | 589.00 | | 33 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 983.00 | 938 168.00 | | 1 625 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 873.00 | 853 199.00 | | 1 499 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 110.00 | 84 968.00 | | 126 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 963.00 | | | 418 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 363.00 | | | 394 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 546.00 | 18 756.00 | | 349 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 1 833.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 940.00 | 16 923.00 | | 345 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | 34 992.00 | | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 647.00 | 34 992.00 | | 33 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 647.00 | 34 992.00 | | 33 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 080.00 | 370 080.00 | | 370 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 805 366.00 | 805 366.00 | | 805 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
VB T. V. A. | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 813.00 | 975 813.00 | | 975 813.00 |
VW T.V.A. | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 091.00 | 674 091.00 | | 674 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 643.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 768.00 | 10 770.00 | | 19 768.00 |
ST Autres comptes | 149 183.00 | 163 102.00 | | 149 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 813.00 | 95 487.00 | | 211 813.00 |
YT Sous‐traitance | 269 432.00 | 99 016.00 | | 269 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 153.00 | 6 542.00 | | 82 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 2 470.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 964.00 | 9 819.00 | | 9 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 512.00 | 10 462.00 | | 11 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 030.00 | 170 858.00 | | 339 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 309.00 | 97 174.00 | | 169 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 500.00 | 377 388.00 | | 732 500.00 |