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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 1 757.00 | 3 788.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 530.00 | 42 471.00 | 12 059.00 | 54 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 235.00 | 248 155.00 | 48 079.00 | 296 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 135.00 | 330 153.00 | 82 981.00 | 413 135.00 |
BT Marchandises | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 294.00 | 33 647.00 | 218 647.00 | 252 294.00 |
BZ Autres créances | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 719.00 | | 217 719.00 | 217 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 905.00 | 33 647.00 | 726 258.00 | 759 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 040.00 | 363 800.00 | 809 240.00 | 1 173 040.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 454 001.00 | 448 330.00 | | 454 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 274.00 | 5 671.00 | | -95 274.00 |
DL TOTAL (I) | 442 328.00 | 537 601.00 | | 442 328.00 |
DP Provisions pour risques | 26 730.00 | 50 000.00 | | 26 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 730.00 | 50 000.00 | | 26 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 989.00 | 404.00 | | 54 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 245.00 | 192 591.00 | | 177 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 072.00 | 65 373.00 | | 85 072.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 20 922.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 182.00 | 279 290.00 | | 340 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 240.00 | 866 892.00 | | 809 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 467.00 | 279 290.00 | | 333 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 845.00 | | 21 130.00 | 392 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 413 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | 3 880.00 | 16 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 284.00 | | 17 250.00 | 371 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 435.00 | 20 718.00 | | 309 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 1 742.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 420.00 | 18 976.00 | | 309 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 26 730.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 647.00 | 26 730.00 | 50 000.00 | 83 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VB T. V. A. | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 822.00 | 40 106.00 | 6 716.00 | 46 822.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 855.00 | 340 140.00 | 3 715.00 | 343 855.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 182.00 | 333 467.00 | 6 716.00 | 340 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 169.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 531.00 | 23 533.00 | | 24 531.00 |
ST Autres comptes | 135 164.00 | 205 925.00 | | 135 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 971.00 | 193 917.00 | | 182 971.00 |
YT Sous‐traitance | 11 593.00 | 11 054.00 | | 11 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 732.00 | 117 885.00 | | 27 732.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 062.00 | 10 288.00 | | 10 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 126.00 | 12 457.00 | | 12 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 457.00 | 223 654.00 | | 148 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 761.00 | 164 266.00 | | 88 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 329.00 | 552 314.00 | | 383 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |