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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 3 606.00 | 1 939.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 696.00 | 44 903.00 | 11 793.00 | 56 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 898.00 | 263 269.00 | 36 629.00 | 299 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 963.00 | 349 546.00 | 69 417.00 | 418 963.00 |
BT Marchandises | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 362.00 | 33 647.00 | 275 715.00 | 309 362.00 |
BZ Autres créances | 69 109.00 | | 69 109.00 | 69 109.00 |
CF Disponibilités | 218 321.00 | | 218 321.00 | 218 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 845.00 | 33 647.00 | 699 198.00 | 732 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 808.00 | 383 192.00 | 768 616.00 | 1 151 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 358 728.00 | 454 001.00 | | 358 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 968.00 | -95 274.00 | | 84 968.00 |
DL TOTAL (I) | 527 296.00 | 442 328.00 | | 527 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | 54 989.00 | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 066.00 | 594.00 | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 041.00 | 177 245.00 | | 124 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | 85 072.00 | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 22 282.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 320.00 | 340 182.00 | | 241 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 616.00 | 809 240.00 | | 768 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 320.00 | 333 467.00 | | 241 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 135.00 | | 5 829.00 | 413 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 534.00 | | 5 829.00 | 388 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 154.00 | 19 392.00 | | 330 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 848.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 396.00 | 17 544.00 | | 328 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 377.00 | | 26 730.00 | 60 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 266 749.00 | 266 749.00 | | 266 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VB T. V. A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VI Groupe et associés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 838.00 | 393 838.00 | | 393 838.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 320.00 | 241 320.00 | | 241 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 2 064.00 | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 770.00 | 24 531.00 | | 10 770.00 |
ST Autres comptes | 163 102.00 | 135 164.00 | | 163 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 487.00 | 182 971.00 | | 95 487.00 |
YT Sous‐traitance | 99 016.00 | 11 593.00 | | 99 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 542.00 | 27 732.00 | | 6 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 470.00 | 1 337.00 | | 2 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 819.00 | 10 062.00 | | 9 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 462.00 | 12 126.00 | | 10 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 858.00 | 148 457.00 | | 170 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 174.00 | 88 701.00 | | 97 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 388.00 | 383 329.00 | | 377 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |