|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 15.00 | 1 649.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 529.00 | 40 403.00 | 14 126.00 | 54 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 984.00 | 231 246.00 | 48 737.00 | 279 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 844.00 | 309 434.00 | 84 409.00 | 393 844.00 |
BT Marchandises | 240 903.00 | | 240 903.00 | 240 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 211.00 | 33 646.00 | 199 565.00 | 233 211.00 |
BZ Autres créances | 131 649.00 | | 131 649.00 | 131 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CF Disponibilités | 160 212.00 | | 160 212.00 | 160 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 128.00 | 33 646.00 | 782 481.00 | 816 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 972.00 | 343 081.00 | 866 891.00 | 1 209 972.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 448 329.00 | | | 448 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 537 601.00 | | | 537 601.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 129.00 | | | 183 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
EA Autres dettes | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 891.00 | | | 866 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 452.00 | | 1 150 452.00 | 1 150 452.00 |
FG Production vendue services | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 380.00 | | 1 167 380.00 | 1 167 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 459.00 | | | 1 184 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 788.00 | | | 1 178 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 253.00 | | 2 705.00 | 396 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 393 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 16 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | 1 665.00 | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 242.00 | | 1 040.00 | 371 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 523.00 | 24 426.00 | 1 515.00 | 286 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 15.00 | 1 515.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 008.00 | 24 411.00 | | 285 008.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 550.00 | 7 096.00 | | 26 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 550.00 | 7 096.00 | | 26 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 550.00 | 57 096.00 | | 26 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 096.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 129.00 | 183 129.00 | | 183 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 191 995.00 | | | 191 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VB T. V. A. | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 989.00 | 366 434.00 | 4 555.00 | 370 989.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 290.00 | 279 290.00 | | 279 290.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
ST Autres comptes | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 916.00 | | | 193 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 885.00 | | | 117 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 654.00 | | | 223 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 266.00 | | | 164 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 314.00 | | | 552 314.00 |