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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 872.00 | 22 444.00 | 11 428.00 | 33 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 740.00 | 227 364.00 | 41 376.00 | 268 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 982.00 | 293 121.00 | 71 860.00 | 364 982.00 |
BT Marchandises | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 875.00 | 34 992.00 | 723 883.00 | 758 875.00 |
BZ Autres créances | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CF Disponibilités | 1 042 498.00 | | 1 042 498.00 | 1 042 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 335.00 | 34 992.00 | 1 908 343.00 | 1 943 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 316.00 | 328 113.00 | 1 980 203.00 | 2 308 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 569 806.00 | 443 696.00 | | 569 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 480.00 | 126 110.00 | | 331 480.00 |
DL TOTAL (I) | 984 885.00 | 653 406.00 | | 984 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 200.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 233.00 | 74 695.00 | | 76 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 366.00 | 370 080.00 | | 283 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 884.00 | 110 368.00 | | 245 884.00 |
EA Autres dettes | 203 860.00 | 40 498.00 | | 203 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 317.00 | 674 091.00 | | 995 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 203.00 | 1 327 497.00 | | 1 980 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 317.00 | 674 091.00 | | 995 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 963.00 | | 36 791.00 | 418 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 773.00 | 364 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 773.00 | 340 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 363.00 | | 36 791.00 | 394 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 302.00 | 15 363.00 | 90 544.00 | 368 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 106.00 | | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 863.00 | 15 257.00 | 90 544.00 | 362 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 639.00 | | 33 647.00 | 68 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 639.00 | | 33 647.00 | 68 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 639.00 | | 33 647.00 | 68 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 366.00 | 283 366.00 | | 283 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 704 990.00 | 704 990.00 | | 704 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VB T. V. A. | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 952.00 | 851 952.00 | | 851 952.00 |
VW T.V.A. | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 817.00 | 809 817.00 | | 809 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 1 548.00 | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | 19 768.00 | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 167 315.00 | 149 183.00 | | 167 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 710.00 | 211 813.00 | | 213 710.00 |
YT Sous‐traitance | 304 172.00 | 269 432.00 | | 304 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 375.00 | 82 153.00 | | 47 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346.00 | 150.00 | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 326.00 | 9 964.00 | | 10 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 974.00 | 11 512.00 | | 12 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 112.00 | 339 030.00 | | 354 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 377.00 | 169 309.00 | | 247 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 992.00 | 732 500.00 | | 742 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |