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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 712.00 | 65 675.00 | 25 037.00 | 90 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 689.00 | 590 751.00 | 234 938.00 | 825 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 315.00 | 674 840.00 | 288 475.00 | 963 315.00 |
BT Marchandises | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 653.00 | 6 002.00 | 25 651.00 | 31 653.00 |
BZ Autres créances | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CF Disponibilités | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 263.00 | 6 002.00 | 181 261.00 | 187 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 579.00 | 680 843.00 | 469 736.00 | 1 150 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
DL TOTAL (I) | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 484.00 | | | 350 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 736.00 | | | 469 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 131.00 | | 1 194 131.00 | 1 194 131.00 |
FG Production vendue services | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 435.00 | | 1 218 435.00 | 1 218 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 49 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -209.00 | | | -209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | | | -4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 240.00 | | | 1 270 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 495.00 | | | 1 197 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 415.00 | | 36 769.00 | 976 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 869.00 | 963 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 869.00 | 916 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 500.00 | | 36 769.00 | 929 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 942.00 | 41 095.00 | 22 198.00 | 655 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 528.00 | 41 095.00 | 22 198.00 | 637 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | 81.00 | | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | 81.00 | | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | 81.00 | | 5 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VC Groupe et associés | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 819.00 | 110.00 | 43 441.00 | 166 819.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 712.00 | 122 212.00 | 28 500.00 | 150 712.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 484.00 | 183 775.00 | 43 441.00 | 350 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
ST Autres comptes | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 353.00 | | | 264 353.00 |