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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 163.00 | 60 870.00 | 18 293.00 | 79 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 493.00 | 452 751.00 | 134 742.00 | 587 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 400.00 | 528 866.00 | 181 535.00 | 710 400.00 |
BT Marchandises | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 987.00 | 8 412.00 | 6 576.00 | 14 987.00 |
BZ Autres créances | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
CF Disponibilités | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 839.00 | 8 412.00 | 191 427.00 | 199 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 239.00 | 537 277.00 | 372 962.00 | 910 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 106 838.00 | 50 191.00 | | 106 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 067.00 | 56 647.00 | | -85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 31 671.00 | 116 738.00 | | 31 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 942.00 | 37 030.00 | | 14 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 598.00 | 66 962.00 | | 131 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 725.00 | 106 599.00 | | 96 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 156.00 | 80 517.00 | | 97 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 8 770.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | | 4 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 291.00 | 304 414.00 | | 341 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 962.00 | 421 152.00 | | 372 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 291.00 | 304 414.00 | | 341 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | 2 848.00 | | 3 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 161.00 | | 639 161.00 | 639 161.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 804.00 | | 641 804.00 | 641 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 27 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 918.00 | 16 317.00 | | 79 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 392.00 | 47 617.00 | | 26 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720.00 | 117.00 | | 2 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | 2 184.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 690.00 | 1 186 982.00 | | 732 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 757.00 | 1 130 335.00 | | 817 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 067.00 | 56 647.00 | | -85 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 958.00 | | 4 442.00 | 705 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 214.00 | | 4 442.00 | 662 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 922.00 | 35 945.00 | | 492 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 677.00 | 35 945.00 | | 477 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | 124.00 | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | 124.00 | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | 124.00 | | 8 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |